长信均衡优选混合C(018072)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,237.92 |
1,726,356.23 |
-7,050,252.98 |
-11,867,366.08 |
| 本期利润 |
4,595,076.09 |
5,439,344.68 |
-7,359,723.88 |
-12,603,152.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.39 |
5.07 |
-6.23 |
-8.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.20 |
7.33 |
-3.51 |
-6.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,373,545.68 |
-1,762,879.25 |
-14,348,065.96 |
-11,101,372.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
68,677,956.03 |
76,488,571.74 |
107,217,486.48 |
146,037,999.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.05 |
-0.14 |
-10.23 |
-6.96 |
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