长信均衡优选混合A(018071)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,232,423.37 |
3,308,491.44 |
-10,270,826.31 |
-17,956,717.78 |
| 本期利润 |
7,099,227.47 |
18,767,573.32 |
-6,833,591.42 |
-19,809,911.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
10.70 |
-3.55 |
-7.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.63 |
8.22 |
-3.15 |
-6.59 |
| 期末可供分配利润 |
-1,403,588.99 |
-1,402,071.47 |
-22,590,680.00 |
-15,482,968.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
291,933,792.00 |
128,996,477.36 |
180,765,408.92 |
215,599,741.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.01 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
1.09 |
-9.53 |
-6.59 |
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