| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,308,491.44 | -10,270,826.31 | -17,956,717.78 |
| 本期利润 | 18,767,573.32 | -6,833,591.42 | -19,809,911.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | -0.03 | -0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.70 | -3.55 | -7.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.22 | -3.15 | -6.59 |
| 期末可供分配利润 | -1,402,071.47 | -22,590,680.00 | -15,482,968.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | -0.11 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 128,996,477.36 | 180,765,408.92 | 215,599,741.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 0.90 | 0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.09 | -9.53 | -6.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
