华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
174,077.31 |
981,112.33 |
706,426.27 |
88,830.40 |
| 本期利润 |
8,159,690.85 |
6,649,023.60 |
3,428,010.80 |
1,754,729.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.20 |
0.17 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.50 |
14.92 |
13.32 |
10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.84 |
22.32 |
15.07 |
16.17 |
| 期末可供分配利润 |
5,172,340.21 |
2,728,142.44 |
1,429,250.84 |
105,355.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
152,507,534.70 |
79,412,195.99 |
44,874,414.84 |
25,475,634.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.42 |
1.34 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.14 |
42.10 |
33.68 |
16.17 |
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