华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
179,853.74 |
60,076.69 |
-1,292,057.17 |
-1,306,956.71 |
| 本期利润 |
537,697.02 |
723,714.09 |
-1,927,344.02 |
-1,947,450.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.10 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.66 |
5.21 |
-11.42 |
-6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.53 |
7.90 |
-10.14 |
-6.86 |
| 期末可供分配利润 |
430,779.83 |
25,253.60 |
-2,787,346.25 |
-1,498,078.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,319,136.76 |
5,056,500.68 |
14,311,701.28 |
20,348,117.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.08 |
0.50 |
-16.30 |
-6.86 |
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