华泰紫金中证1000指数增强发起A(018062)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
373,482.42 |
1,341,732.71 |
-587,127.78 |
-527,063.93 |
| 本期利润 |
1,155,207.74 |
799,290.74 |
-967,962.59 |
-753,368.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.43 |
8.70 |
-10.63 |
-6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.74 |
8.34 |
-9.95 |
-6.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,245,047.91 |
114,472.74 |
-1,659,611.00 |
-691,832.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,616,217.50 |
10,197,111.35 |
8,749,179.00 |
9,716,901.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.01 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.00 |
1.14 |
-15.94 |
-6.65 |
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