金鹰行业优势混合C(018057)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,577.05 |
-2,049,930.50 |
-1,395,090.87 |
-9,741.44 |
| 本期利润 |
-821.60 |
-1,668,458.81 |
-767,639.80 |
-14,144.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.40 |
-0.14 |
-0.79 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
-23.79 |
-7.74 |
-37.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
-10.05 |
-16.43 |
-21.03 |
| 期末可供分配利润 |
99,485.75 |
15,289.71 |
3,761,599.48 |
42,040.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.63 |
0.62 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
239,297.87 |
42,655.52 |
9,946,166.76 |
87,490.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.77 |
1.64 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.57 |
-28.97 |
-34.01 |
-21.03 |
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