| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 44,156,251.23 | 20,384,120.98 |
| 本期利润 | 44,175,993.75 | 30,707,353.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.58 | 2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.66 | 3.03 |
| 期末可供分配利润 | 44,419,972.55 | 5,223,360.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,017,532,271.50 | 1,029,663,618.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.38 | 3.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
