鹏扬景添一年持有混合C(018055)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,453,093.07 |
20,037,834.83 |
9,948,038.54 |
3,157,653.43 |
| 本期利润 |
6,160,126.19 |
23,599,093.80 |
15,512,128.05 |
5,179,970.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
3.48 |
2.17 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
3.60 |
2.19 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
26,680,347.11 |
21,379,617.87 |
13,130,054.09 |
3,157,661.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
574,503,437.64 |
597,383,736.32 |
723,124,951.63 |
705,521,733.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.49 |
4.37 |
2.95 |
0.74 |
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