鹏扬医疗健康混合C(018053)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,015,582.04 |
-1,280,655.83 |
-1,187,243.42 |
-61,494.05 |
| 本期利润 |
-808,668.56 |
127,829.20 |
-1,592,458.57 |
-84,074.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.01 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.57 |
1.19 |
-15.12 |
-0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.15 |
-10.06 |
-12.98 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
5,180,451.09 |
-480,715.83 |
-2,153,489.21 |
-19,242.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.10 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
46,064,406.40 |
4,193,656.51 |
14,155,363.60 |
7,628,955.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.90 |
0.87 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.46 |
-10.28 |
-13.20 |
-0.25 |
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