申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,469,187.62 |
-3,471,901.19 |
-6,986,046.77 |
-1,299,930.62 |
| 本期利润 |
-93,476.43 |
1,123,395.08 |
-5,788,799.15 |
-2,953,320.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
-0.24 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
4.64 |
-33.31 |
-11.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
12.46 |
-26.69 |
-11.25 |
| 期末可供分配利润 |
-10,675,457.75 |
-16,195,013.58 |
-8,546,427.76 |
-2,751,883.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.35 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
45,612,853.00 |
59,872,750.52 |
15,913,276.47 |
21,707,749.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.65 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.93 |
-0.19 |
-34.94 |
-11.25 |
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