天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,811,567.75 |
-18,801,931.22 |
2,383,138.03 |
520,260.34 |
| 本期利润 |
195,457,817.00 |
79,567,293.00 |
12,315,679.42 |
5,912,135.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.76 |
12.34 |
14.08 |
18.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.43 |
12.96 |
30.24 |
21.07 |
| 期末可供分配利润 |
-14,891,143.37 |
-14,546,886.67 |
2,784,804.90 |
170,396.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,466,604,212.41 |
1,420,788,919.93 |
143,544,587.50 |
83,154,484.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.47 |
1.30 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.55 |
47.12 |
30.24 |
21.07 |
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