天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,368,818.22 |
-5,689,111.47 |
805,700.37 |
82,032.62 |
| 本期利润 |
94,603,201.28 |
27,086,705.81 |
6,182,048.98 |
2,242,007.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.19 |
0.23 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.08 |
13.36 |
18.90 |
20.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.72 |
13.07 |
30.41 |
21.09 |
| 期末可供分配利润 |
-2,083,562.12 |
-3,883,485.75 |
1,345,503.78 |
44,490.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,505,660,156.25 |
474,157,466.65 |
65,069,836.28 |
18,417,253.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.47 |
1.30 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.13 |
47.45 |
30.41 |
21.09 |
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