海富通稳固收益债券A(018042)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
535,963.20 |
-3,850,904.25 |
-16,780,760.96 |
985,281.36 |
| 本期利润 |
34,939,769.85 |
13,270,799.49 |
-38,439,796.75 |
1,212,827.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
2.04 |
-3.35 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
2.57 |
-0.88 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
9,653,397.73 |
5,372,106.26 |
11,911,530.19 |
23,944,622.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
513,654,306.03 |
553,770,628.77 |
1,095,693,010.00 |
1,014,426,684.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.19 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.99 |
1.66 |
-0.88 |
1.12 |
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