财通资管鑫逸混合E(018041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,218.80 |
-33,790.57 |
-18,943.17 |
335.09 |
| 本期利润 |
-25,965.47 |
-20,227.92 |
-26,436.00 |
1,173.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.67 |
-5.04 |
-8.62 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.62 |
-3.26 |
-4.06 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
76,233.48 |
114,702.78 |
153,342.60 |
134,022.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.41 |
0.45 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
280,741.51 |
396,430.03 |
490,716.58 |
380,929.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.41 |
1.45 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.45 |
-7.18 |
-4.06 |
1.77 |
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