泰康宏泰回报混合C(018037)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,416.79 |
9,544.17 |
-10,745.29 |
9,658.21 |
| 本期利润 |
20,465.56 |
206,350.12 |
28,906.46 |
-22,286.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
5.23 |
1.73 |
-2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
4.87 |
2.08 |
-0.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,242,839.62 |
2,020,720.01 |
646,988.92 |
505,115.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.53 |
0.52 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
3,714,935.96 |
6,337,357.54 |
1,999,171.31 |
1,491,499.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.66 |
1.61 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.16 |
4.25 |
1.47 |
-0.60 |
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