长城全球新能源车股票发起式(QDII)C(018036)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-767,776.20 |
-925,720.07 |
-202,439.52 |
12,636.69 |
| 本期利润 |
1,775,370.42 |
3,807,306.47 |
-48,204.22 |
137,328.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.20 |
-0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
15.04 |
-1.20 |
16.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.86 |
19.69 |
16.53 |
18.04 |
| 期末可供分配利润 |
-1,647,847.98 |
-2,977,563.10 |
-73,834.71 |
12,636.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
92,262,656.32 |
81,187,963.73 |
6,074,599.02 |
898,450.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.39 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.83 |
39.48 |
16.53 |
18.04 |
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