华安中证数字经济主题ETF发起式联接C(018032)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-868,747.57 |
-607,917.05 |
-482,382.76 |
-147,105.34 |
| 本期利润 |
1,297,129.56 |
-1,070,682.96 |
-2,251,272.85 |
-1,000,566.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.12 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.04 |
-17.91 |
-27.31 |
-12.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.56 |
-13.57 |
-24.33 |
-12.33 |
| 期末可供分配利润 |
-2,025,455.35 |
-2,724,036.23 |
-2,462,463.53 |
-1,291,990.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.24 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
13,507,487.97 |
5,148,619.87 |
7,660,481.62 |
9,187,966.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.65 |
0.76 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.77 |
-34.60 |
-24.33 |
-12.33 |
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