泓德新能源产业混合发起式A(018029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,507,475.59 |
-2,109,698.60 |
-1,379,767.77 |
-343,760.79 |
| 本期利润 |
-171,566.73 |
-1,179,046.32 |
-3,104,324.04 |
-650,553.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.60 |
-17.69 |
-37.12 |
-6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.42 |
-15.93 |
-31.02 |
-6.50 |
| 期末可供分配利润 |
-3,335,991.22 |
-4,391,908.83 |
-3,245,063.81 |
-651,067.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.42 |
-0.31 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
7,087,921.42 |
6,061,949.29 |
7,215,489.55 |
9,364,366.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.58 |
0.69 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.00 |
-42.01 |
-31.02 |
-6.50 |
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