嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-719,107.96 |
-483,096.76 |
-354,497.18 |
-76,619.41 |
| 本期利润 |
-658,530.23 |
-1,155,116.18 |
-1,739,666.94 |
-235,213.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.64 |
-12.86 |
-17.85 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
-11.74 |
-16.19 |
-2.24 |
| 期末可供分配利润 |
-3,221,762.76 |
-3,437,377.19 |
-1,796,615.98 |
-234,285.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.16 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
18,703,406.06 |
9,766,575.00 |
9,302,303.93 |
10,246,598.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.74 |
0.84 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.69 |
-26.03 |
-16.19 |
-2.24 |
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