华商上游产业股票C(018023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,723,917.64 |
21,056,073.07 |
-3,695,927.00 |
-268,011.92 |
| 本期利润 |
5,605,209.26 |
23,314,818.04 |
-6,304,842.39 |
-2,652,567.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.21 |
-0.25 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
9.09 |
-11.72 |
-10.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.10 |
13.97 |
-13.63 |
-9.69 |
| 期末可供分配利润 |
167,295,190.29 |
209,094,211.52 |
78,422,919.06 |
18,977,493.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.25 |
1.40 |
1.10 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
300,754,356.31 |
358,636,732.16 |
149,446,155.24 |
34,790,842.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
2.40 |
2.10 |
2.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.50 |
-1.56 |
-13.63 |
-9.69 |
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