南方核心科技一年持有混合C(018020)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,772,612.30 |
-4,945,720.45 |
-4,835,650.57 |
-4,171,235.20 |
| 本期利润 |
578,702.49 |
-387,487.56 |
-2,983,411.60 |
-5,744,571.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
-0.99 |
-6.76 |
-11.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
0.92 |
-6.35 |
-10.91 |
| 期末可供分配利润 |
-3,085,618.16 |
-5,196,182.28 |
-9,028,775.04 |
-5,752,124.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
27,286,099.44 |
28,903,974.44 |
44,071,836.43 |
46,948,038.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.90 |
0.83 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.15 |
-10.09 |
-16.57 |
-10.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
