工银瑞宏6个月定开债券A(018015)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,343,287.33 |
24,831,389.22 |
13,131,307.39 |
23,111,362.60 |
| 本期利润 |
6,158,405.33 |
25,576,682.99 |
14,525,864.58 |
22,026,069.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
2.53 |
1.44 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
2.63 |
1.52 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
8,260,613.87 |
2,917,327.09 |
18,993,624.15 |
8,195,556.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,005,540,613.71 |
999,382,342.23 |
1,016,107,988.15 |
1,210,821,706.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
3.55 |
2.43 |
0.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
