交银稳安90天持有期债券C(018012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,903,047.24 |
3,212,448.00 |
15,366,401.83 |
7,485,188.68 |
| 本期利润 |
13,926,974.48 |
3,010,950.62 |
15,925,991.28 |
7,018,582.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
2.01 |
2.28 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
2.10 |
2.47 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
59,540,490.37 |
8,694,602.52 |
4,117,330.60 |
7,019,271.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,155,718,341.00 |
197,510,142.19 |
178,738,924.99 |
1,438,658,239.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.73 |
4.62 |
2.47 |
0.49 |
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