长盛电子信息产业混合C(018010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,095,544.01 |
-33,093,336.14 |
-54,685,367.13 |
-1,596,791.14 |
| 本期利润 |
30,816,636.36 |
-20,775,082.39 |
-83,721,190.29 |
-20,972,671.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.08 |
-0.46 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.68 |
-7.43 |
-32.65 |
-10.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
-8.72 |
-17.10 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
110,636,194.87 |
36,582,507.80 |
57,175,602.17 |
122,748,285.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.14 |
0.25 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
506,340,995.92 |
289,625,652.07 |
282,389,336.89 |
350,419,890.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.14 |
1.25 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.40 |
-24.33 |
-17.10 |
1.75 |
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