大成优选混合(LOF)C(018008)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
368,876.37 |
3,162,543.17 |
-513,880.13 |
-447,819.56 |
| 本期利润 |
-1,320,577.03 |
2,817,670.01 |
-6,106,427.51 |
-1,359,694.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.08 |
-0.33 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.31 |
2.35 |
-9.17 |
-3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.76 |
10.78 |
3.63 |
-9.71 |
| 期末可供分配利润 |
29,446,796.33 |
68,061,067.50 |
117,207,975.02 |
15,747,651.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.43 |
2.50 |
2.25 |
2.13 |
| 期末基金资产净值 |
45,304,812.03 |
103,737,273.49 |
185,352,977.08 |
25,436,403.35 |
| 期末基金份额净值 |
3.75 |
3.81 |
3.57 |
3.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.73 |
0.03 |
-6.43 |
-9.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
