广发优质生活混合C(018004)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,933.84 |
-7,718.91 |
-285,943.67 |
-185,097.70 |
| 本期利润 |
45,926.26 |
-14,882.09 |
-804,852.56 |
-729,620.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.08 |
-0.36 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.13 |
-6.77 |
-24.64 |
-13.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
-6.29 |
-23.70 |
-13.50 |
| 期末可供分配利润 |
44,532.67 |
32,302.72 |
37,567.27 |
1,533,634.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.15 |
0.23 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
231,399.60 |
240,949.05 |
199,317.68 |
5,396,576.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.15 |
1.23 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.33 |
-28.50 |
-23.70 |
-13.50 |
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