华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,075,558.71 |
-1,075,496.68 |
-917,789.24 |
201,176.23 |
| 本期利润 |
4,466,288.21 |
1,642,200.25 |
-2,238,589.69 |
-3,106,081.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.80 |
4.46 |
-5.22 |
-6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.92 |
2.01 |
-5.63 |
-6.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,170,903.67 |
-913,055.70 |
-5,043,993.41 |
-3,050,316.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,986,911.85 |
20,512,539.53 |
39,100,628.34 |
46,580,922.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.96 |
0.89 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.47 |
-4.26 |
-11.43 |
-6.15 |
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