鹏华芯片产业混合发起式C(018001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
344,268.08 |
288,585.28 |
-11,772.31 |
-19,806.59 |
| 本期利润 |
429,648.17 |
785,262.60 |
-66,685.42 |
11,455.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.27 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
25.62 |
-4.39 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.20 |
15.60 |
-8.89 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
659,307.41 |
157,926.57 |
-154,537.83 |
-12,381.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,956,156.62 |
6,492,327.35 |
2,117,226.04 |
1,079,306.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.18 |
0.93 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.49 |
18.25 |
-6.80 |
2.29 |
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