鹏华芯片产业混合发起式A(018000)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,777,071.30 |
1,614,208.48 |
-118,062.46 |
-131,594.34 |
| 本期利润 |
4,074,409.91 |
4,989,407.02 |
-1,349,201.19 |
383,947.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.23 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.24 |
22.56 |
-9.05 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.53 |
17.09 |
-8.56 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
3,431,036.48 |
1,184,137.92 |
-1,249,158.09 |
-121,333.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.06 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
45,102,902.78 |
36,676,810.37 |
19,124,866.89 |
15,290,515.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.20 |
0.94 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.06 |
20.20 |
-6.13 |
2.66 |
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