中欧融恒平衡混合A(017998)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,624,659.77 |
11,977,424.17 |
5,551,835.77 |
967,252.41 |
| 本期利润 |
36,094,163.21 |
34,436,262.03 |
23,296,239.59 |
-5,673,757.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.17 |
0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.07 |
15.00 |
14.84 |
-2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.43 |
22.58 |
18.17 |
-4.20 |
| 期末可供分配利润 |
25,667,149.52 |
16,233,842.82 |
6,673,046.87 |
-6,878,843.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
356,839,607.55 |
302,180,397.85 |
209,404,957.75 |
156,813,072.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.17 |
1.13 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.85 |
17.43 |
13.21 |
-4.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
