中欧融恒平衡混合A(017998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,977,424.17 |
5,551,835.77 |
967,252.41 |
3,760,790.80 |
| 本期利润 |
34,436,262.03 |
23,296,239.59 |
-5,673,757.70 |
-8,076,915.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.16 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.00 |
14.84 |
-2.43 |
-2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.58 |
18.17 |
-4.20 |
-2.65 |
| 期末可供分配利润 |
16,233,842.82 |
6,673,046.87 |
-6,878,843.31 |
-7,507,699.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
302,180,397.85 |
209,404,957.75 |
156,813,072.40 |
275,746,330.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.43 |
13.21 |
-4.20 |
-2.65 |
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