万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-693,227.33 |
-645,248.43 |
-33,335.33 |
-24,613.01 |
| 本期利润 |
593,132.84 |
-452,611.88 |
-1,443,155.02 |
-350,337.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.95 |
-7.14 |
-22.44 |
-6.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
-5.64 |
-19.49 |
-5.84 |
| 期末可供分配利润 |
-1,076,503.87 |
-2,027,064.08 |
-1,618,148.57 |
-422,077.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.19 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,382,966.25 |
6,408,392.81 |
6,686,402.88 |
6,799,248.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.76 |
0.81 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.73 |
-24.03 |
-19.49 |
-5.84 |
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