方正富邦远见成长混合A(017993)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,679,727.37 |
-4,412,421.73 |
-657,335.14 |
921,899.39 |
| 本期利润 |
-1,786,515.42 |
-3,079,564.08 |
-1,475,306.97 |
990,929.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.64 |
-9.34 |
-1.73 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.99 |
-8.56 |
-5.12 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
-4,306,636.30 |
-5,361,134.11 |
-1,970,117.04 |
392,889.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
29,968,068.80 |
30,670,182.83 |
36,499,184.17 |
50,874,374.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.87 |
0.95 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.85 |
-13.24 |
-5.12 |
0.90 |
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