华泰柏瑞致远混合A(017991)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,804,766.71 |
-3,350,403.79 |
-10,095,272.67 |
-812,157.19 |
| 本期利润 |
13,979,740.18 |
-428,598.06 |
-6,536,893.51 |
-9,190,972.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.00 |
-0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.38 |
-0.50 |
-6.64 |
-6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.84 |
7.01 |
-3.16 |
-5.68 |
| 期末可供分配利润 |
4,744,493.97 |
523,106.09 |
-8,654,664.42 |
-7,964,583.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
89,036,726.06 |
56,789,014.73 |
91,287,682.30 |
132,337,141.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.01 |
0.91 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.00 |
0.93 |
-8.66 |
-5.68 |
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