易方达国企主题混合C(017988)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,070,967.54 |
-11,054,559.09 |
-13,633,568.00 |
-44,825,835.96 |
| 本期利润 |
-6,454,834.64 |
27,554,419.43 |
36,561,121.42 |
-81,726,541.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.06 |
0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.90 |
6.36 |
7.70 |
-12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.68 |
5.31 |
7.57 |
-12.87 |
| 期末可供分配利润 |
-39,771,763.63 |
-37,602,198.68 |
-45,739,721.83 |
-72,628,010.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
317,592,506.45 |
374,064,491.25 |
444,102,518.05 |
491,610,300.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.92 |
0.94 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.78 |
-8.24 |
-6.27 |
-12.87 |
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