华夏中证800指数增强A(017985)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,685,275.69 |
1,865,439.77 |
-2,431,946.88 |
-7,139,756.99 |
| 本期利润 |
1,508,236.41 |
3,883,761.53 |
-1,881,925.52 |
-9,217,025.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
8.52 |
-3.68 |
-12.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
9.62 |
-3.80 |
-11.35 |
| 期末可供分配利润 |
465,831.96 |
-1,055,041.50 |
-7,639,296.78 |
-7,392,587.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
26,240,897.62 |
36,304,190.65 |
44,262,164.28 |
57,743,343.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.85 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.81 |
-2.82 |
-14.72 |
-11.35 |
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