交银国企改革灵活配置混合C(017979)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,691,512.08 |
-11,316,657.71 |
-6,075,532.96 |
-1,630,424.31 |
| 本期利润 |
2,961,292.43 |
-2,934,162.17 |
-26,152,346.21 |
-11,259,971.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.49 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
-3.88 |
-27.80 |
-12.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.54 |
-4.37 |
-22.12 |
-9.10 |
| 期末可供分配利润 |
25,609,281.13 |
21,377,569.67 |
23,851,111.08 |
45,470,947.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.47 |
0.54 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
62,940,049.93 |
66,685,665.79 |
68,095,173.12 |
102,576,051.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.47 |
1.54 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.68 |
-25.52 |
-22.12 |
-9.10 |
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