信澳优享生活混合C(017978)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,044,644.15 |
-51,591,041.18 |
-20,809,906.95 |
-69,110,610.54 |
| 本期利润 |
172,851,609.91 |
-44,919,672.05 |
-33,795,836.66 |
-72,738,032.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.26 |
-11.12 |
-8.59 |
-13.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.59 |
-10.85 |
-8.16 |
-15.91 |
| 期末可供分配利润 |
-26,868,647.15 |
-130,813,259.73 |
-131,346,564.05 |
-63,816,099.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
485,191,187.94 |
386,055,393.57 |
445,502,533.58 |
337,378,478.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.75 |
0.77 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.40 |
-25.03 |
-22.77 |
-15.91 |
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