信澳优享生活混合A(017977)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-66,603,017.16 |
-36,243,479.65 |
-108,471,039.39 |
-21,820,364.78 |
| 本期利润 |
-55,644,204.25 |
-44,562,604.84 |
-116,937,259.17 |
-14,181,885.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.87 |
-8.68 |
-14.67 |
-1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.32 |
-7.89 |
-15.50 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-127,468,734.50 |
-131,753,658.00 |
-106,524,917.93 |
-20,251,163.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
392,872,948.48 |
462,652,486.55 |
580,685,958.78 |
808,352,817.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.78 |
0.85 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.22 |
-22.17 |
-15.50 |
-1.85 |
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