路博迈护航一年持有债券C(017976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,405,547.78 |
10,392,632.26 |
-18,840,888.97 |
2,210,497.93 |
| 本期利润 |
19,669,169.57 |
18,370,972.61 |
-20,333,127.84 |
-1,274,175.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.46 |
-1.12 |
-0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
1.62 |
-1.11 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,010,607.56 |
2,180,363.24 |
-20,332,790.26 |
-1,274,192.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
161,214,310.18 |
448,660,677.98 |
1,810,510,718.41 |
1,829,276,033.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.26 |
0.49 |
-1.11 |
-0.07 |
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