招商匠心优选混合C(017965)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,943,978.63 |
55,571,214.12 |
48,141,204.31 |
32,870,821.47 |
| 本期利润 |
12,610,652.18 |
90,733,682.53 |
86,756,906.32 |
-11,964,312.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.33 |
0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.09 |
32.05 |
18.35 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.53 |
9.58 |
8.27 |
-1.96 |
| 期末可供分配利润 |
9,375,009.23 |
5,646,216.59 |
7,247,113.25 |
-11,964,312.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.07 |
0.06 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
67,030,999.64 |
81,656,987.70 |
125,145,208.42 |
598,597,416.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.07 |
1.06 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.34 |
7.43 |
6.15 |
-1.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
