招商匠心优选混合A(017964)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,139,037.34 |
34,729,762.73 |
28,778,596.55 |
20,593,169.19 |
| 本期利润 |
10,920,055.75 |
53,841,524.55 |
51,088,359.13 |
-5,584,448.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.32 |
0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.21 |
30.30 |
17.99 |
-1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.89 |
10.24 |
8.59 |
-1.57 |
| 期末可供分配利润 |
9,757,540.45 |
5,000,340.65 |
5,699,829.81 |
-5,584,448.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.09 |
0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
65,242,627.91 |
63,765,410.76 |
88,425,529.24 |
350,034,563.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.09 |
1.07 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.01 |
8.51 |
6.89 |
-1.57 |
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