广发医药创新混合发起式C(017963)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
544,572.74 |
-541,283.94 |
-223,166.44 |
11,197.24 |
| 本期利润 |
1,386,792.89 |
-773,652.97 |
-554,898.83 |
235,555.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.13 |
-0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.32 |
-13.26 |
-8.46 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.94 |
-12.04 |
-6.11 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
210,366.54 |
-356,870.83 |
-296,288.88 |
16,740.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,226,071.01 |
3,237,383.16 |
5,665,620.23 |
6,979,417.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.92 |
0.98 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.45 |
-8.45 |
-2.28 |
4.08 |
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