招商趋势领航混合A(017960)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,579,888.18 |
70,370,983.60 |
25,698,297.44 |
-71,182,724.61 |
| 本期利润 |
8,019,529.53 |
69,596,375.56 |
44,399,788.12 |
-62,689,440.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.17 |
0.09 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
17.42 |
10.26 |
-9.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
17.34 |
10.85 |
-12.61 |
| 期末可供分配利润 |
9,878,966.89 |
6,968,661.81 |
-18,680,072.73 |
-63,903,625.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
141,640,808.92 |
281,857,633.40 |
428,339,136.34 |
442,891,267.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
0.97 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.50 |
2.54 |
-3.13 |
-12.61 |
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