国富沪港深成长精选股票C(017946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,179,713.05 |
344,057.36 |
-3,089,035.79 |
44,876.28 |
| 本期利润 |
3,315,345.86 |
583,918.30 |
-3,573,966.64 |
-84,584.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.08 |
-0.35 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.88 |
5.88 |
-23.16 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.33 |
7.90 |
-21.68 |
-5.34 |
| 期末可供分配利润 |
-2,809,587.94 |
-2,544,737.82 |
-2,045,332.35 |
-918,322.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
32,926,764.69 |
15,216,335.70 |
9,197,602.00 |
40,479,146.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.44 |
1.33 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.02 |
-15.49 |
-21.68 |
-5.34 |
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