国投瑞银国家安全混合C(017941)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,293,753.47 |
-12,230,258.41 |
-6,836,369.69 |
-1,576,607.29 |
| 本期利润 |
37,201,601.51 |
-10,245,860.72 |
-26,654,524.62 |
13,708,401.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.06 |
-0.14 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
-6.60 |
-13.45 |
9.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.38 |
-4.38 |
-14.55 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-60,359,962.05 |
-22,102,995.04 |
-9,374,930.01 |
-8,378,591.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
756,176,871.90 |
169,507,354.32 |
182,120,208.51 |
383,740,672.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.94 |
0.98 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.39 |
-18.29 |
-14.55 |
0.70 |
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