易方达中证医疗ETF联接发起式C(017938)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,260,699.90 |
-472,784.61 |
-179,038.46 |
-19,999.85 |
| 本期利润 |
-6,672,825.95 |
-6,639,309.18 |
-2,771,213.95 |
-1,237,809.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.16 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.85 |
-26.82 |
-18.14 |
-22.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.11 |
-22.60 |
-16.60 |
-10.58 |
| 期末可供分配利润 |
-32,168,378.54 |
-15,909,098.08 |
-5,556,105.05 |
-1,133,551.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.35 |
-0.17 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
77,989,229.46 |
28,974,101.03 |
27,907,171.25 |
9,577,509.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.65 |
0.83 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.20 |
-35.45 |
-16.60 |
-10.58 |
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