国泰君安远见价值混合发起C(017936)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
898,398.21 |
415,715.83 |
-39,426.09 |
-53,918.26 |
| 本期利润 |
1,154,475.44 |
709,344.46 |
-304,012.54 |
-223,608.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.12 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.58 |
11.56 |
-6.10 |
-4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.48 |
15.09 |
-5.90 |
-4.42 |
| 期末可供分配利润 |
809,258.24 |
370,591.51 |
-302,163.03 |
-225,321.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,892,889.84 |
8,024,640.08 |
4,820,612.21 |
4,871,691.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.08 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.25 |
8.30 |
-5.90 |
-4.42 |
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