国泰君安远见价值混合发起A(017935)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
781,450.21 |
2,714,276.24 |
1,782,213.20 |
-351,136.97 |
| 本期利润 |
467,435.99 |
5,254,900.31 |
4,369,373.76 |
-1,515,847.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.24 |
0.14 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
22.29 |
13.77 |
-8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
22.97 |
15.31 |
-5.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,931,290.01 |
2,104,153.15 |
1,293,829.05 |
-1,695,883.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
20,180,970.83 |
19,310,994.97 |
25,311,481.70 |
28,688,365.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.16 |
1.09 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.82 |
16.11 |
8.88 |
-5.58 |
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