国泰君安高端装备混合发起C(017934)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-381,846.40 |
-271,202.28 |
-547,848.48 |
-25,648.51 |
| 本期利润 |
-176,266.12 |
-189,626.24 |
-670,537.98 |
40,693.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.16 |
-4.46 |
-13.85 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.88 |
-4.18 |
-13.11 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-945,606.26 |
-856,555.67 |
-665,478.70 |
-25,655.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,200,438.34 |
4,258,964.67 |
4,408,874.35 |
5,051,513.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.83 |
0.87 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.35 |
-16.74 |
-13.11 |
0.81 |
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