景顺长城政策性金融债C(017926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,135,896.20 |
855,139.76 |
453,438.75 |
1,424.00 |
| 本期利润 |
2,948,994.16 |
946,028.36 |
721,637.57 |
14,042.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
482.71 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.91 |
2.70 |
4.79 |
46,983.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.83 |
3.27 |
2.01 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
2,735,441.30 |
20,102.99 |
675,086.30 |
62,269.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
79,791,985.90 |
727,110.70 |
221,407,829.18 |
21,014,073.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.97 |
5.34 |
2.01 |
0.67 |
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